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券商12月“金股”出炉 医药生物、电子等行业占优

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  券商12月月度投资策略及“金股”组合陆续出炉。截至目前,有12家券商发布了投资组合及策略观点。整体上看,券商眼中的投资“金股”较为密集地分布在医药生物、电子等行业。业内人士认为,就后市配置而言,成长主线仍受青睐,顺周期及红利策略也值得关注。

  两行业含“金”量高

  12月,长安汽车是券商最为看好的标的之一,出现在光大证券(维权)、平安证券、德邦证券3家券商的月度“金股”名单中。在德邦证券分析师俞能飞看来,长安汽车值得关注的理由包括:9月自主品牌海外销量同比增速超过90%,海外业务有望成为公司全新增长极;公司以“新汽车新生态”战略引领“数智新汽车”时代等。

  12月获得券商推荐次数居前的“金股”还包括中鼎股份、广汇能源、银泰黄金、恺英网络(维权)、腾讯控股、贵州茅台、山西汾酒、石头科技等,这些A股及港股标的涵盖了汽车、石油石化、有色金属、传媒、食品饮料、家用电器等多个行业。除腾讯控股外,被券商看好的港股标的还包括中广核矿业、巨子生物、舜宇光学科技、波司登、小鹏汽车等,涵盖了有色金属、美容护理、电子、纺织服饰、汽车等行业。

  从行业分布情况看,12月券商推荐的“金股”,分布最密集的行业是医药生物和电子,12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有15家和13家;汽车、机械设备两大行业,12月入围券商“金股”组合的行业公司分别有9家、8家;计算机、煤炭、传媒等行业,12月入围券商“金股”组合的公司数量居各行业前列,银行、轻工制造、建筑材料等行业券商“金股”数量较少。

  市场或维持震荡走势

  11月,A股市场三大股指均呈现不同程度的冲高回落态势。对于12月行情,当前不少业内人士持谨慎乐观态度,市场或维持震荡走势。

  “展望12月,A股大概率仍将受美债利率下行影响,但美债利率在11月已较大程度释放了下行压力,因此对于A股的影响或边际减弱。如果‘宽货币’‘宽财政’等市场预期兑现,市场上涨动力或有所增加。”国金证券首席策略分析师张弛表示,本轮A股反弹行情尚未结束,维持谨慎乐观的态度。

  浙商证券策略团队预计,经历了前期修复后,市场短期或进入震荡格局,投资者需在指数维度和结构维度关注潜在新催化因素。就指数而言,可以关注后续经济数据或年底政策信号的潜在催化;就结构而言,一方面建议重视高股息标的,岁末年初高股息组合有望继续占优,另一方面可关注潜在新主题的投资机会。

  在光大证券首席策略分析师张宇生看来,随着政策效力显现,未来经济数据有望逐渐向好。此外,美联储加息周期或许已经结束,海外流动性有望持续改善,A股岁末年初的投资机会值得关注。港股方面,当前经济企稳回升趋势已经明朗,港股后续有望持续回暖,海外流动性的释放也将利好港股修复。

  把握配置机遇

  对于后市配置问题,东海证券分析师刘思佳认为,市场小盘风格可能延续,可关注相关宽基指数。其他值得布局的主线包括:即将迎来消费旺季叠加政策催化预期的农业板块;基本面相对稳健,具备成长属性的医药、军工、科技等板块;产业链规模化和一体化发展优势明显的化工板块。

  中邮证券分析师杨柳建议,持续关注科技板块的投资机会,包括周期有望见底的半导体和消费电子,行业景气度高且受益于华为汽车、智能驾驶等催化的汽车链。此外,受益于政策刺激加码和“三大工程”提速的地产链,以及估值处于低位的医药生物板块同样值得关注。

  华鑫证券分析师杨芹芹表示,后市关注三大方向:一是医药科技,包括受益于流动性改善、产业催化利好的TMT、医药领域;二是高端制造,包括受益于库存回补、事件驱动的汽车、机器人等板块;三是顺周期,包括受益于年底政策有预期、“三大工程”发力利好的家电、建筑装饰、银行、煤炭、钢铁等行业。

  山西证券分析师范鑫认为,以AI产业链为代表的科技板块具有中长期成长逻辑,随着市场情绪改善及经济触底回暖,估值处于底部的顺周期板块有望修复,相对看好基本面企稳兼具较优弹性的农业、白酒、煤炭、医药等。

 

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