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罕见!两大“铁杆粉丝”减持茅台,什么信号?段永平:不是我!“我们一股都没卖”

专题:聚焦茅台2023年业绩

  贵州茅台两大“铁杆粉丝”四季度的操作引发市场的关注。

  4月2日晚,贵州茅台的年报揭露了两大“神秘”私募最新持仓情况,截至2023年末,金汇荣盛三号私募证券投资基金和瑞丰汇邦三号私募证券投资基金合计持有贵州茅台1467.35万股,较三季度末的1796.98万股减少329.63万股。

  对此,有投资者怀疑两大“神秘”私募背后的持有人为段永平。段永平今日在社交平台上回应称,他没有卖出贵州茅台。

  两家“神秘”私募罕见减持

  作为贵州茅台的铁杆粉丝,瑞丰汇邦、金汇荣盛两大私募减持,引起市场的关注。

  贵州茅台的年报显示,金汇荣盛三号私募证券投资基金去年四季度减持贵州茅台111.43万股,期末持股降至792.25万股,持股市值约为136.74亿元,较去年三季度末减少25.79亿元。

  瑞丰汇邦三号私募证券投资基金减持的贵州茅台股份更多,去年四季度减持了218.20万股,期末持股数降至675.10万股,持股市值约为116.52亿元,较去年三季度末减少44.15亿元。

  在此之前,这两只基金基本上只进不出,并且持有贵州茅台已有五年时间。数据显示,金汇荣盛三号私募证券投资基金于2019年中报新进成为贵州茅台前十大流通股股东,截至2023年报,已连续现身持仓长达19个季度。此前,该基金曾多次增持贵州茅台,数据显示,在过去的19个季度中,该基金有11个季度加仓,6个季度持仓不变。

  瑞丰汇邦三号私募证券投资基金于2018年四季度出现在贵州茅台前十大流通股股东,截至2023年报,已连续持仓达21个季度。此前,该基金也曾多次增持贵州茅台,数据显示,在过去的21个季度中,该基金16个季度加仓,3个季度持仓不变。

  知名投资人段永平对贵州茅台的关注度一直很高,并且持有部分贵州茅台仓位。此前,有投资者怀疑该两只“神秘”私募与其相关。对此,今日早间,段永平在社交平台上回应称,“我们一股都没卖。”

  多只基金增持

  与两家“神秘”私募减持相反,上证50交易型开放式指数证券投资基金、招商中证白酒指数证券投资基金增持了部分贵州茅台股份。

  数据显示,上证50交易型开放式指数证券投资基金去年四季度增持了165.92万股贵州茅台,期末持股数增至765.44万股,持股市值约为132.11亿元。

  招商中证白酒指数证券投资基金去年四季度增持新进成为贵州茅台第十大股东,期末持股数为492.27万股,持股市值约为84.97亿元。贵州茅台2023年半年报显示,去年二季度末,招商中证白酒指数证券投资基金以425.17万股持股量,位列贵州茅台第十大股东。不过,在去年三季度末,“中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪”以442.17万股持股量成为贵州茅台第十大股东,招商中证白酒指数证券投资基金未能进入前十大股东。最新数据显示,招商中证白酒指数证券投资基金较去年二季度末增持了约50万股贵州茅台股份。

  此外,记者从Wind获悉,随着基金年报披露完毕,多家基金公司的年报信息揭露了旗下基金产品持有贵州茅台情况,数据显示,华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF、嘉实沪深300ETF、华夏沪深300ETF等多只基金增持了贵州茅台,张坤管理的易方达蓝筹精选以及刘彦春管理的景顺长城新兴成长A减持了部分贵州茅台持仓。

  在基金年报中,招商基金经理侯昊表示,2023年白酒整体表现较弱,主要原因有如下三个方面:一是宏观维度经济弱复苏,市场普遍预期不高;二是中观行业维度白酒产品和批价有一定压力;三是交易维度外资持续流出和公募基金持仓下降对板块走势有一定影响。

  目前市场主要对宏观经济增长速度、白酒产品市场库存和批发价格以及2024年白酒行业上市公司的报表整体增速是否会下降有一定担忧。侯昊认为,头部白酒企业依然有望凭借自己的品牌品质优势获得良好稳健发展,白酒依然是具备较好生意属性的行业,也是一个值得长期布局投资的好赛道。市场调整反而提供投资窗口,当前白酒股票估值无论横向比其他企业,还是纵向比历史区间均处于相对的估值低位,可以在平衡风险和收益的基础上考虑适量长线布局。

  白酒上市公司业绩延续稳增长

  4月2日晚,贵州茅台发布业绩,公司2023年实现营业收入1476.94亿元,归属于母公司所有者的净利润747.34亿元。

  在白酒行业整体增长放缓的大背景下,贵州茅台通过产品质量的稳定输出、品牌文化的建设打造,有效提升了产品销售量、扩展了市场影响力,2023年公司业绩实现稳定增长。

  据贵州茅台介绍,2023年,贵州茅台酒全球唯一千亿级酒类大单品地位持续巩固,茅台1935造就“行业奇迹”,上市仅两年成为营收百亿级大单品,茅台王子酒单品营收超40亿元,汉酱、贵州大曲、赖茅单品营收分别超10亿元,形成了千、百、十亿级大单品格局,产品矩阵全面构建。

  回顾2023年,公司在多领域实现突破:巽风APP开启数字生态打造,节气酒推广贯穿全年;“+茅台”营销加快年轻化布局,联名造势扩大影响;i茅台日活跃用户曾超800万,持续完善直销平台打造。

  展望2024年,信达证券表示,公司仍将在更多领域展开工作,包括“π社区”交流平台上线、巽风酒发布、散花飞天亮相等,持续打造品牌势能,牢筑护城河。

  舍得酒业的年报显示,2023 年实现营收70.81 亿元,同比增长16.93%;归母净利润 17.71 亿元,同比增长5.09%。

  在白酒商务消费承压的环境下,公司腰部产品持续发力,今年春节旺季期间,沱牌开瓶率较去年增长163%,T68、舍之道等产品表现亮眼。春糖期间,沱牌酒Slogan正式更新为“畅销50亿瓶的经典名酒”,沱牌第二曲线的战略地位进一步提升。华福证券认为,公司次高端产品收入增速短期内有所放缓,沱牌作为公司第二曲线预计会加大发力。

  金徽酒也在近日发布了2023年业绩,公司实现营业收入 25.48亿元,同比增长26.64%;归母净利润 3.29亿元,同比增长17.35%。

  公司在省内施行一县一策精准运营,实现纵深突破;省外市场有序开拓,通过差异化运营进行区域渗透。公司坚持围绕“科创引领、精益管理、提质增效”的基本思路,上海证券认为,公司2023年产品结构升级持续推进,省内根据地市场稳固,省外夯实大西北根据地市场建设,逐步培育华东、北方第二增长曲线。2024年公司将精进产品品质,深入推进营销转型,力争实现营收30亿元的目标。

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