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中青旅:2023年盈利1.94亿元 拟10派0.85元

中青旅:2023年盈利1.94亿元 拟10派0.85元  第1张

中青旅(600138)4月3日披露2023年年报。2023年,公司实现营业总收入96.35亿元,同比增长50.15%;归母净利润1.94亿元,同比扭亏;扣非净利润1.30亿元,同比扭亏;经营活动产生的现金流量净额为9.20亿元,上年同期为-3.12亿元;报告期内,中青旅基本每股收益为0.27元,加权平均净资产收益率为3.17%。公司2023年年度利润分配预案为:拟向全体股东每10股派0.85元(含税)。

报告期内,公司合计非经常性损益为6382.69万元,其中非流动性资产处置损益为4837.40万元。

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以4月2日收盘价计算,中青旅目前市盈率(TTM)约为40.82倍,市净率(LF)约为1.27倍,市销率(TTM)约为0.82倍。

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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:

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数据统计显示,中青旅近三年营业总收入复合增长率为10.45%,在旅游及景区行业已披露2023年数据的8家公司中排名第7。近三年净利润复合年增长率为41.55%,排名5/8。

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资料显示,公司旅行社业务是公司传统核心业务,致力于打造一站式互联网旅游服务综合平台,为客户提供定制化、主题化、精品化的旅游服务。

分产品来看,2023年公司主营业务中,IT产品销售与技术服务收入38.86亿元,同比增长1.30%,占营业收入的40.33%;整合营销服务收入21.80亿元,同比增长108.29%,占营业收入的22.63%;景区经营及房地产销售收入17.43亿元,占营业收入的18.09%。

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截至2023年末,公司员工总数为6652人,人均创收144.84万元,人均创利2.92万元,人均薪酬17.49万元,较上年同期分别增长53.02%、159.27%、29.63%。

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2023年,公司毛利率为24.45%,同比上升8.43个百分点;净利率为3.16%,较上年同期上升10.51个百分点。从单季度指标来看,2023年第四季度公司毛利率为21.00%,同比上升1.25个百分点,环比下降6.31个百分点;净利率为-0.20%,较上年同期上升12.01个百分点,较上一季度下降6.09个百分点。

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分产品看,IT产品销售与技术服务、整合营销服务、景区经营及房地产销售2023年毛利率分别为5.12%、21.43%、73.68%。

报告期内,公司前五大客户合计销售金额5.03亿元,占总销售金额比例为5.22%,公司前五名供应商合计采购金额25.01亿元,占年度采购总额比例为34.37%。

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数据显示,2023年公司加权平均净资产收益率为3.17%,较上年同期增长8.57个百分点;公司2023年投入资本回报率为3.13%,较上年同期增长5.37个百分点。

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2023年,公司经营活动现金流净额为9.20亿元,同比增加12.33亿元;筹资活动现金流净额-10.16亿元,同比减少17.53亿元;投资活动现金流净额1.36亿元,上年同期为-6.07亿元。

进一步统计发现,2023年公司自由现金流为6.46亿元,上年同期为-8.28亿元。

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2023年,公司营业收入现金比为113.34%,净现比为474.48%。

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营运能力方面,2023年,公司公司总资产周转率为0.55次,上年同期为0.37次(2022年行业平均值为0.13次,公司位居同行业1/20);固定资产周转率为1.92次,上年同期为1.40次(2022年行业平均值为0.56次,公司位居同行业5/20);公司应收账款周转率、存货周转率分别为4.30次、3.56次。

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2023年,公司期间费用为18.94亿元,较上年同期增加3.46亿元;但期间费用率为19.66%,较上年同期下降4.47个百分点。其中,销售费用同比增长35.75%,管理费用同比增长14.71%,研发费用同比下降38.79%,财务费用同比增长8.46%。

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资产重大变化方面,截至2023年年末,公司固定资产较上年末增加21.89%,占公司总资产比重上升6.16个百分点;在建工程较上年末减少98.04%,占公司总资产比重下降4.70个百分点;长期股权投资较上年末减少11.24%,占公司总资产比重下降1.55个百分点;预付款项较上年末增加90.78%,占公司总资产比重上升1.28个百分点。

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负债重大变化方面,截至2023年年末,公司一年内到期的非流动负债较上年末增加168.47%,占公司总资产比重上升3.29个百分点;短期借款较上年末减少13.11%,占公司总资产比重下降2.48个百分点;长期借款较上年末减少29.05%,占公司总资产比重下降2.00个百分点;长期应付款合计较上年末减少75.21%,占公司总资产比重下降1.62个百分点。

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从存货变动来看,截至2023年年末,公司存货账面价值为19.69亿元,占净资产的31.68%,较上年末减少1.55亿元。其中,存货跌价准备为1.94亿元,计提比例为8.98%。

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2023年全年,公司研发投入金额为726.47万元,同比下降61.69%;研发投入占营业收入比例为0.08%,相比上年同期下降0.22个百分点。此外,公司全年研发投入资本化率为58.91%。

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在偿债能力方面,公司2023年年末资产负债率为51.71%,相比上年末下降2.16个百分点;有息资产负债率为31.89%,相比上年末下降1.13个百分点。

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2023年,公司流动比率为0.93,速动比率为0.64。

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年报显示,2023年年末公司十大流通股东中,新进股东为香港中央结算有限公司,取代了三季度末的科威特政府投资局-自有资金。在具体持股比例上,富国中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金、君厚知存价值共享私募证券投资基金、太平人寿保险有限公司持股有所下降。

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筹码集中度方面,截至2023年年末,公司股东总户数为7.71万户,较三季度末增长了431户,增幅0.56%;户均持股市值由三季度末的11.43万元下降至9.97万元,降幅为12.77%。

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指标注解:

市盈率

=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。

市净率

=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。

市销率

=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。

文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。

市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。

(文章来源:中国证券报·中证网)

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