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华安基金数字经济周报:市场震荡,数字经济指数下跌4.37%

  数字经济指数历史估值

华安基金数字经济周报:市场震荡,数字经济指数下跌4.37%

  来源:Wind,截至2024年3月29日

  上周,上证指数下跌0.23%,沪深300指数下跌0.21%,深证成指下跌1.72%,创业板指下跌2.73%,数字经济指数下跌4.37%。行业方面,上周9个申万一级行业上涨,涨幅居首行业主要集中在石油石化、有色金属、家用电器等;22个行业下跌,跌幅居首行业主要集中在传媒、计算机、电子等。数字经济相关行业中,据申万一级行业统计,非银金融排名第26位(-2.50%),电子排名第29位(-4.43%),计算机排名第30位(-6.47%)。

  3月25日,国家发展改革委党组成员国家数据局局长刘烈宏出席中国发展高层论坛2024年年会,并以“释放数据要素价值 助力可持续发展”为题发表演讲,指出数字经济的蓬勃发展离不开发挥数据作为关键生产要素的作用。我国数字经济蓬勃发展,看好以数据为关键要素的数字经济及新质生产力产业进展,具体行业分析如下:

  1、计算机:

  上周计算机行业跑输大盘,沪深300指数下跌0.21%,申万计算机指数下跌6.47%,行业整体跑输沪深300指数6.26个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第30位,PE(TTM)为57.55倍。子板块上周涨跌:计算机设备-4.16%、软件开发-7.30%、IT服务Ⅱ-7.37%。低空经济政策密集出台,实施方案从整体规划、设备适航、载人运输、资金支持等多个维度提出了阶段性目标和发展规划指引,核心明确:1)加大对低空经济整体建设的资金支持力度,2)加快相关飞行器适航证发放,助力产业链上游基建和中游飞行器环节加速发展,资金与制度共同支持,促进产业化落地。当前低空经济处于建设初期,我们建议关注参与产业链上游空域管理系统、机场信息化系统、低空经济基础设施项目整体集成商等领域。

  2、电子:

  上周电子行业跑输大盘,沪深300指数下跌0.21%,申万电子指数下跌4.43%,行业整体跑输沪深300指数4.22个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第29位,PE(TTM)为42.04倍。子板块上周涨跌:光学光电子-1.09%、其他电子Ⅱ-1.72%、元件-4.17%、消费电子-4.49%、电子化学品Ⅱ-5.63%、半导体-5.84%。小米汽车于3.28上市,定位“C级高性能生态科技轿车”,关注度提升。距离2021年3月小米宣布造车,到如今上市交付仅3年时间。超长续航800公里并支持超级快充,AI全面赋能车载智能座舱及自动驾驶性能方面,小米SU7可以做到2.78秒的0-100km/h加速,超过保时捷Taycan Turbo的2.93秒。发布会上,雷军重点强调了除了智能化以外,小米作为手机厂商在造车上还具有较好的生态优势。我们看到基于小米澎湃OS和高通骁龙8295芯片,以及车内的五屏联动+AI语音大模型,用户可以较好的进行人-手-车-家互联体验。建议关注小米汽车产业链优质供应商。

  3、非银金融:

  上周非银金融行业跑输大盘,沪深300指数下跌0.21%,申万非银金融指数下跌2.50%,行业整体跑输沪深300指数2.29个百分点,涨跌幅在申万一级行业中排第26位,PE(TTM)为14.91倍。子板块上周涨跌:保险II0.60%、多元金融-2.41%、证券II-3.83%。金融垂类大模型持续推出,助力金融智能化精准化。相继问世的金融垂类大模型,不仅在技术上实现了重大突破,在实际应用中展现出了强大的功能和潜力,为金融服务的智能化、精准化提供了有力支撑。这些模型的持续推出,不仅丰富了AI技术在金融领域的应用场景,也加速了整个行业的创新步伐,AI技术在金融行业中扮演着越来越重要的角色。

  风险提示:本报告所载信息或所表达的意见仅为提供参考之目的,并不构成对买入或卖出此报告中所提及的任何证券的建议。本报告并非基金宣传推介资料,亦不构成任何法律文件。本报告非为对相关证券或市场的完整表述或概括,有关数据仅供参考,本公司不对其中的任何错漏和疏忽承担法律责任。投资者购买本公司旗下的产品时,应认真阅读相关法律文件。基金有风险,投资需谨慎。

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